Reklam Alanı

Reklam Alanı

20 Şubat 2018 Salı

Önemli SAP Basis Raporları

Merhabalar,

Daha önceden elime ulaşan ve kullanıcılar için faydalı olacağını düşündüğüm Basis raporlarının listesini paylaşmak istiyorum.

Umarım faydalı olur.

İlgili işlem kodlarını komut satırına yazarak raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İşlem Kodu Menü Açıklaması
RSUSR_SYSINFO_PROFILE Report cross-system information/profile
RSUSR_SYSINFO_ROLE Report cross-system information/role
RSUSR_SYSINFO_ZBV Report cross-system information/CUM
RSUSR000 Currently Active Users
RSUSR002 Users by Complex Selection Criteria
RSUSR002_ADDRESS Users by address data
RSUSR003 Check the Passwords of Standard Users in All Clients
RSUSR004 Restrict User Values to the Following Single Profiles and Auth. Ob
RSUSR005 List of Users With Critical Authorizations
RSUSR006 Blocked Users and Users with Incorrect Logons
RSUSR007 Display users with incomplete address data
RSUSR008 By Critical Combinations of Authorizations at Transaction Start
RSUSR008_009_NEW List of Users with Critical Authorizations
RSUSR009 List of Users With Critical Authorizations
RSUSR010 Executable Transactions ( All Selection Options )
RSUSR011 Lists of transactions after selection by user, profile or obj.
RSUSR012 Search authorizations, profiles and users with specified object va
RSUSR020 Profiles by Complex Selection Criteria
RSUSR030 Authorizations by Complex Selection Criteria
RSUSR040 Authorization Objects by Complex Selection Criteria
SUSR050 Comparisons
SUSR060 Where-used lists
SUSR060OBJ Where-Used List: Authorization Object in Program and Trans actions
SUSR061 Enter Authorization Fields
SUSR070 Roles by Complex Selection Criteria
SUSR080 Users by License Data
SUSR100 Change Documents for Users
SUSR101 Change Documents for Profiles
SUSR102 Change Documents for Authorizations
SUSR200 List of Users According to Logon Date and Password Change
SUSR300 Set External Security Name for All Users
SUSR301 Fill non-checking transactions with auth.object S TCODE
SUSR302 Delete authorization check on object S TCODE from table TSTCA
SUSR500 User Administration: Compare Users in Central System
RSUSRLOG Log Display for Central User Administration
RSUSRSCUC CUA: Synchronization of the Company Addresses
RSUSRSUIM User Information System
RSUSRLOG                        Log Display for Central User Administration
RSUSRSCUC                       CUA: Synchronization of the Company Addresses
RSUSRSUIM                       User Information System

SAP Sisteminde Kayıt Atılmış Bir Ana Hesabı, Açık Kalem Yönetimine Nasıl Çevirebilirim?

Merhabalar,

Bu yazımda, muhasebeciler için kabus olan ve nasıl çözüleceğini bilmedikleri bir konuyu çok faydalı olacağını düşündüğüm için paylaşmak istiyorum.

Muhasebe işleyişinde hesap planı oluşturulurken bazen açık kalem yöntemi ile çalışması gereken hesaplarda, bu alanının işaretlenmesi unutuluyor ve hesap üzerine çeşitli para birimlerinde kayıtlar atılıyor. Çeşitli para biriminde atılmasa bile, SAP sistemi paralel para birimi takibinden dolayı bakiyeler oluşturmaktadır.

Muhasebe çalışanı kayıtlar devam ederken, bu hesabın açık kalem yönetimi ile çalışmadığını gördüğü anda iş işten çoktan geçmiş oluyor.

Genelde yapılan işlem, yeni bir ana hesap oluşturmak ve açık kalem yönetiminde duran bakiyeyi buraya virmanlamaktır. Bu durum bir çözüm ancak bu şekilde yapılan çözümler genelde ana hesap planınızın yapısını bozuyor.

Peki bu durumu nasıl aşabiliriz.


19 Şubat 2018 Pazartesi

SAP Debug Yapma - Açılan Bir Pencere Olması Durumunda Nasıl Debug Yapılır

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP ERP sisteminde açılan bir pop up ekranından sonra debug işleminin nasıl yapılabileceğini anlatacağım.

Öncelikle SAP sisteminde neden debug işlemi yapılır bunu anlatayım. SAP Sisteminde kullanıcı bir hata aldığı zaman, hatanın nerede, hangi işlemde hata aldığını bulmak daha doğrusu SAP sisteminin hangi işlemde hata verdiğini görmek için debug işlemi yapılır. Böylelikle abapçı yada abapdan anlayan modülcü arkadaş, hangi anda sistemin hata verdiğini görerek, neyin yanlış olduğunu anlayabilir.

SAP ERP sisteminde debug yapmak için bir çok alternatif vardır.
İlk seçenek program adını öğrenerek SE38 menüsünden, programın adını yazarak, kaynak kodunda istenilen yada programın durması istenilen yere break point koyarak, programı çalıştırmanız durumunda, program break point koyduğunuz satıra geldiğinde otomatik olarak durur ve kod ekranı açılır.

16 Ocak 2018 Salı

SAP Müşteri Tahsilatının Fatura İle Eşleştirilmesi ve Denkleştirilmesi

Merhabalar,

Bu yazımızda da anahtar kullanıcılar ve standart kullanıcılar baz alınarak, SAP'de banka yoluyla gelen tahsilatların sistem üzerindeki fatura ile eşleştirilmesi ve denkleştirilmesi konusu işlenecektir.

İki farklı senaryo üzerinden ilgili işlem anlatılacaktır.

İlk senaryomuz, gelen tahsilat tutarının bir faturanın tamamını kapsarken, başka bir faturanın da bir kısmını kapsayacak şekilde olacaktır.

Bir diğer senaryomuz ise, fatura kesilmeden önce tahsilatı alıp, akabinde fatura kesme ve denkleştirme senaryosu anlatılacaktır.


15 Ocak 2018 Pazartesi

SAP Sisteminde Yıl Sonu Yıl Başı İşlemleri - Devirler vs...

Merhabalar,

SAP Sisteminde yeni yıl geçişlerinde yapmak zorunda olduğumuz işlemler ile ilgili olarak bir yazı yazmak istedim, her ne kadar konusu geçmiş olsa da.

SAP Yıl Sonu geçiş işlemleri aşamalarını aşağıda madde madde bulabilirsiniz.


  1. Muhasebe belge numara aralığının yeni yıl için tanımlanması.
  2. Çek Senet belge numara aralığının yeni yıl için tanımlanması.
  3. Plan/Fiili Versiyonlarını Yıl Tanımlanması.
  4. E-Fatura fatura no aralığının yeni yıl için tanımlanması.
  5. Duran Varlık yıl sonu kapanış – açılış işlemlerinin yapılması.
  6. Fabrika Takvimi yeni yıl uyarlamalarının yapılması.
  7. Bakiye Devri


20 Aralık 2017 Çarşamba

SAP Ödeme Sistemleri ve Otomatik Banka Mutabakatı Sistemi (MT940)

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP Sisteminin 3. parti yazılım veya ortamlar ile veri alış-verişi ile kurgulanabilen ödeme sistemlerinden bahsedeceğim.

İlgili  konumuzda, SAP MT940 adı verilen  Otomatik Banka Mutabakatı Sisteminden ve diğer Elektronik Ödeme Süreçlerinden bahsedilecektir. Herhangi bir uyarlama ve geliştirme işlemlerinden bahsedilmeyecektır.

İlgili işlemler mutlaka danışman bir şirket vasıtası ile yapılmalıdır. Bu konuda istenilmesi durumunda danışmanlık firması tavsiyesinde bulunabilirim.


8 Aralık 2017 Cuma

SAP BASIS - PFCG Rol Bakım Menüsü

Merhabalar,

Bu yazımda, SAP BASIS modülü konularından, kullanıcı yetkilendirme menüsü olan PFCG menüsü hakkında, ön bilgilendirme ve nasıl kullanılmakta olduğunu anlatacağım.

Öncelikle SAP sistemi içerisinde yetkilendirme SU01(Kullanıcı Oluşturma Menüsü) veya PFCG rol yetkilendirme menüsü üzerinden yapılmaktadır.

Yetkilendirme yaparken, ben genelde kullanıcı ünvanlarına göre yetki rolleri oluşturuyorum. Örneğin şirketimizde 6 muhasebe çalışanı var ise, ve bu 6 kişi farklı şirketlerin muhasebe işlemlerini yapıyor ise, 6 adet şirket bazlı rol oluşturuyor, menü yetkilerini veriyor akabinde de kullanıcıları bu role ekliyorum.

29 Kasım 2017 Çarşamba

SAP Sisteminde User Exit Nedir, Nasıl Yapılır, Nasıl Bulunur?

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP sisteminin firmalar için kendi programlarında izin verdiği özelleştirme aracı olan user exit işlemii anlatacağım.

User exit yazılımda, müşterinin kendisi için ekleme yaptığı alanlardır. Bu alanlar standart SAP uygulamalarını bozmadan kendinize has fonksiyonlar ekleyebileceğiniz alanlardır. Bu alanlar altprogram olarak da düşünülebilir, FORM EXIT olarak da bilinirler. User exit bölümleri genellikle include veya SAP tarafından standart programlara eklenen kısımlardır.

6 Kasım 2017 Pazartesi

SAP Sisteminde Müşteri İade Faturasının Girişi ve İade Faturasının Satış Faturası ile Denkleştirilmesi İşlemi

Merhabalar,

Son yazılarımın iş analistlerinden daha çok, anahtar kullanıcı ve standart kullanıcılara yönelik olacağını bir önceki yazımda paylaşmıştım.

Bu yazımızda ki senaryomuz ise, müşterimize kestiğimiz bir satış faturasına, müşteri tarafından tarafımıza kesilmiş olan iade faturasının sisteme girilmesi ve bizim kestiğimiz satış faturası ile müşterinin kestiği satış faturasını bir biri ile denkleştirme işlemini yapacağız.

Bu örneğimizde satış iade siparişi olmadan, müşteriden tarafımıza kesilen iade faturasının sisteme nasıl girilebileceğini öğreneceğiz.

Eğer sistemimizde satış iade siparişi açarak iade siparişini sisteme girmek ister isek kullanacağımız işlem kodu VF01 olacaktır.

3 Kasım 2017 Cuma

SAP Satış - Müşteri Faturası ve Tahsilat İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Merhabalar,

Şuana kadar olan yazılarım daha çok iş analistleri ve anahtar kullanıcılara yönelikti. Bundan sonra yazacağım bir kaç konu daha çok normal SAP sistemi standart kullanıcılarına özellikle FI konularında işlem yapan kullanıcılara özgü olacaktır.

Bu konumuzda satış siparişi olmadan bir müşteri faturasının SAP sisteminde nasıl kesileceğini, mahsup fişinin nasıl yazdırılacağını ve müşteriden gelen tahsilat ödemesinin SAP Sistemine nasıl girileceği detaylı olarak anlatılacaktır.



18 Ekim 2017 Çarşamba

SAP Sisteminde Cari Kartlarda (Müşteri/Satıcı) Veri Girişine Uygun Alanların Belirlenmesi

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP sisteminde oluşturduğumuz satıcı ve müşteri kartlarında doldurulmasını istediğimiz zorunlu ve isteğe bağlı alanların nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Öncelikle SAP çok geniş kapsamlı bir ERP programı olmasından dolayı Satıcı ve Müşteri kartlarında bir çok alan kullanıcının önüne gelmekte ve kullanıcının otomatik olarak bu alanların hepsini mi dolduracağım tepkisi ile karşılaşılır. Bundan dolayı SAP standart olarak kullanıcılar tarafından doldurulması gereken alanları belirleyebileceğimiz bir çözüm oluşturmuştur.

SAP, genel olarak müşteri ve satıcıları bir üst kategoride sınıflandırır. Bu sınıflandırmaya SAP Sisteminde Hesap Grubu adı verilir. Hesap Grubu müşterilerinizi kategorize edebileceğiniz bir kırılım olarak düşenebilirsiniz.

13 Ekim 2017 Cuma

SAP LSMW Oluşturma - SAP Sistemine Toplu Veri Aktarımı

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP Sisteminde neredeyse tüm modüller tarafından kullanılabilen LSMW (Legacy System Migration Workbench) veri aktarma menüsünün 14 adımdan oluşan aşamalarını sırası ile anlatacağız.

LSMW işlemini toplu veri kayıtlarında kullanmaktayız. Bu menüye ihtiyaç duyma sebebimiz, toplu olarak sisteme aktarılmak istenen verilerin, fazla zaman almasından dolayı, tek seferde yada parçalı olarak LSMW menüsü üzerinden SAP Sistemine verileri aktarabiliriz.

Aktarma işleminin gerçekleştirilmesi için başlıca adımların yapılması gerekmektedir.

Komut satırına LSMW işlem kodu ile uygulama başlatılır.
Project / Subproject / Object veri yapısının isimlendirilmesi işlemi değişik veri yükleme şablonlarından ayrıştırma yapmak amacı ile kategorilendirilmektedir. Bundan dolayı her bir veri transferi için ayrı ayrı isimlendirme yapılabilir.

Project : Veri transferi için verilen proje ismidir. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alanda gelende veri aktarımın ait olduğu modül ismi yazılması ana gruplandırma olarak oldukça kullanışlıdır.

Subproject : Veri transferi için oluşturulan ana projenin alt projesidir. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alana genelde modülün bir alt kırılımı olan işlem ismi yazılması daha kullanışlıdır.

Object : Alt projeye bağlı iş nesnesi oluşturulur. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alanda veri aktarımının yapıldığı menü adı yazılması daha kullanışlı olacaktır.

Yapacağımız örnekte müşteri ana verisi oluşturma işlemi yapılacaktır. Buna paralel olarak project, subproject ve object alanlarını aşağıdaki gibi oluşturacağız.

2 Ekim 2017 Pazartesi

SAP Sisteminde İç Siparişlerin Kullanıcı Bazlı Olarak Takip Edilmesi

Merhabalar,

Uzunca bir süredir, projelerimin yoğunluğundan dolayı blog sayfama yazı yazamamıştım. Projelerin yoğunluğunda, aradan çıkardığımız bir konuyu, tüm takipçilerime lazım olabileceği ihtimalini düşünerek bu yazımda paylaşmak istedim.

Özellikle muhasebe işlemlerinde İç Sipariş kavramı sıkça kullanılmaktadır. Aslında iç siparişleri, herkesin anlayacağı bir dilde söylemek gerekir ise, maliyet ve masraf biriktirdiğimiz her amaçta kullanabilmekteyiz.

Şuan çalıştığım şirkette, özellikle sürekli kullanıcısın değiştiği araç ve telefon iç siparişlerinde maliyet ve masrafların kim tarafından yapıldığının raporlaması net olarak yapılamıyordu. Örneğin, bir araç bir çalışanımıza ait iken bu araç başka bir çalışana verildiğinde eski iç sipariş kapatılarak yeni bir iç sipariş açılıyordu. Bu işlem bu araca ne kadarlık bir masraf ve maliyet birikimi olmuş anlamında kullanıcının dikkatinden kaçması durumunda, bizlere  tam olarak doğru sonuçlar ulaştırmıyordu. Araç siparişini kapatıp yeniden açmamızın nedeni ise, araç siparişlerini Plaka bazında açmamızdan dolayı, yeni siparişte aynı plakayı kullanamadığımız için sürekli aynı plakanın varyasyonlarını türetmek zorunda kalıyorduk.

Bu sorunu giderebilmek adına, çalışanlarımızın kullandığı araçlara ait iç siparişleri, personel iç siparişleri ile eşleştirdik ve muhasebe belgelerinde bu kişilerin personel iç sipariş bilgisini muhasebe belgesinin içerisine ikame yaptık. Akabinde de KOB1 ve FBLxN raporlarında bu alanları getirerek, muhasebe çalışanlarımızın raporlamasını kolaylaştırmış olduk.

Öncelikle bu işlemleri yapmanız için gerekli olan, bir Abap yazılımcısına ihtiyacınız olmasıdır.

Öncelikle yazılımsal çalışmalardan önce bir siparişin  başka bir sipariş ile ilişkilendirilebilmesi için bir uyarlama yapılması gerekmektedir.

3 Temmuz 2017 Pazartesi

SAP DOĞRULAMA OLUŞTURMA (FI Belge Başlığı ve Belge Kalemi Doğrulama Örnekli)

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP FI modülünde sıkça kullanılan doğrulama özelliğini anlatacağım. Örneğimizde de hem belge başlığı hemde belge kalemi ile ilgili doğrulama işlemlerinin nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim.

Öncelikle doğrulama işleminin amacı ile başlamak gerekir ise, SAP sisteminde kod yazmadan kontrol yapabilmek ve kullanıcıyı gerekli durumlarda uyarmak için kullanılan yapıdır. Sistemde yapılan kayıtların tutarlılığının sağlanabilmesi için, sistemde ihtiyaçlara bağlı olarak koyulan bu kontroller kullanıcıların istenmeyen şekilde girilen kayıtlarını engellemek, uyarılar ile bu yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamaktadır.

Yeni bir doğrulama oluşturmak için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

SAP User Exit, BADI ve BAPI

Merhabalar,

Bu yazımızda, tüm modüller tarafından kullanılabilen User Exit, BADI ve BAPI'ler üzerine temel bilgilere ulaşabileceksiniz.

SAP Sisteminde standart çalışan program yada raporların ihtiyaçları tam karşılayamadığı durumlarda, rapor yada programın yapısını bozmadan müdahale edebilmek için çeşitli imkanlarımız bulunmaktadır.

USER EXIT : Kullanıcı çıkışı denilen bu yapılara, standart uyarlamalar ile yapılamayan kontroller koyulur. User Exit için CMOD işlem kodu ile proje tanımlaması yapılır.

ENHANCEMENT : Bazı standart raporlarda kodlama yapılması gerekebiliyor. Sistem upgrade işlemlerinde ezilme riski olan ve kesinlikle önerilmeyen Repair yerine raporlarda enhancement imkanı sunduğu yerlerde kodlama yapılır.

28 Haziran 2017 Çarşamba

SAP FI - YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Merhabalar,

Bu yazımızda, dönem sonu mali tabloları hazırlanmadan önce, kayıtları yabancı para cinsinden takip edilen ana hesap ve müşteri-satıcı açık kalemlerinin değerlenmesi gerekmektedir.

Hesap planı içerisinde TL cinsinden takip ettiğimiz bilanço hesaplarına binayeni bu hesap planları dışında, yabancı para cinsinden tanımlanmış bilanço hesaplarıda bulunmaktadır.

Döviz cinsinden takip edilen işlemler için dönem sonlarında dönem sonlarında SAP standartında bulunan FAGL_FC_VAL değerleme programı kullanılarak, tüm kalemleri işletmenin karar vereceği döviz alış veya döviz satış kuru üzerinden değerlenir.

Ana Hesap Bakiyesi Üzerinden Değerleme Yöntemi : Kasa ve Banka gibi ana hesaplar üzerinden çalışan hesapların, hesap kartı içerisinde aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen alanda, ilgili kur değerleme anahtarını tanımlayarak, hesapların ana verisine tayin edilen bu anahtarlar vasıtası ile hesapların değerlenmesi sağlanabilir.

7 Haziran 2017 Çarşamba

SAP FI DURAN VARLIK İŞLEMLERİ

Merhabalar,

Uzun zaman oldu yeni bir yazı yazmayalı ancak kendimi güzel bir konu ile affetireceğimi düşünüyorum.

Bu yazımızda SAP ERP içerisinde Duran Varlık İşlemlerinin uyarlamalarının nasıl yapılacağını ve ilgili alan tanımlarını sizlere elimden geldiğince anlatacağım.

Bu yazı hem FI anahtar kullanıcıları hem de muhasebe çalışanları için faydalı olacağına inanıyorum.

Duran Varlık konusu muhasebeciler dışında bazen muhasebe uzmanları içine zor bir konu olarak düşünülmektedir.

İsterseniz konumuza öncelikle duran varlık nedir sorusunun cevabını vererek başlayalım.

Duran Varlık, bir işletmenin satmak amacı ile almadığı ancak işletmenin faaliyetlerini sürdürmesinde yararlı olduğu ve faliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen, sağladığı yarar yıllara aktarılabilen varlıklara denir.

11 Nisan 2017 Salı

SAP FI - MALİ MUHASEBE YIL SONU İŞLEMLERİ

ANA HESAP BAKİYE DEVİRLERİ

SAP'de mevcut yıl kapatılmadan bir sonraki yıla kayıt yapılabilmesi mümkündür. Bunun için bir kapanış (mevcut yıl) ve bir açılış (bir sonraki yıl) kaydının sistemde olması gerekmektedir.
Ancak yeni mali yılda hesap bakiyelerinin doğru görünebilmesi için bakiye devri programlarının çalıştırılması gerekmektedir.
Bakiye devirlerinin bir sonraki yıl için bir kere çalıştırılması yeterlidir. Bu çalıştırılma işlemi yeni yıla takvim günü olarak geçildikten sonra yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu işlemin gelir tablosu ve bilanço kapanış işlemlerinden önce yapılması gerekmektedir.

Bakiye devri için aşağıdaki menü ve menü yolu kullanabilir.
İşlem Kodu : F.16 / FAGLGVTR
Menü Yolu : Mali İşlemler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir/Düzenli İşlemler Kapanış/Devret/F.16-Bakiye Devri veya FAGLGVTR -Bakiye Devri (yeni)

30 Mart 2017 Perşembe

SAP Sisteminde Nakit Akış Projeksiyonu Nasıl Yapılır Nasıl Uyarlanır ?

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP Sisteminde Nakit Akış ve Likitide İşlemlerinin uyarlamaları ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum.

İlk olarak kavram analizinden bahsedecek olur isek, Nakit Akış bir şirketin tüm finansal verilerini, gün, hafta veya ay bazında, sistem üzerinde yer alan muhasebe belgeleri ve planlama verileri üzerinden yola çıkarak zaman içerisinde parasal tutarları gösteren bir projeksiyondur.

Özellikle Finans Departmanlarında çalışanlar, Nakit Akış Raporunun bir numaralı müşterisidir.
Nakit Akış Raporu sayesinde, bir finansçı t zamanında şirket nakit durumunu görerek, nakit bulma yada tahsilat yapma zamanlarını planlayabilir.

Nakit Akış Projesi sıradan bir proje değildir. Finans uzmanlarının SAP sisteminde önce en azından kendilerinin takibini yaptığı bir nakit akış raporu şablonu olmasında fayda vardır.

16 Mart 2017 Perşembe

SAP Sisteminde Mali Muhasebe ile Lojistik Modüllerinin Entegrasyonu

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP FI(Finans) modülü ile SAP SD(Satış ve Dağıtım) ve SAP MM(Satınalma) modüllerinin entegrasyonu hakkında bilgi vereceğim.

SAP sistemlerinde, bir şirket koduna ait tüm satınalma işlemlerinin sorumlusu olduğu modül, MM (Malzeme Yönetimi) modülüdür.

Satınalma işlemi bir satınalma siparişi ile başlar, mal girişi ve fatura girişi ile süreç tamamlanır. Bir şirkete bağlı birden fazla satınalma organizasyonu olabilir.

Satınalma siparişi işlemleri sadece MM konusu olup, FI tarafında herhangi bir hareket oluşturmamaktadır.

Bir satınalma siparişinin FI tarafında hareket gördüğü ilk adım Mal Girişi işlemidir.

SAP R/3 Çek-Senet İşlemleri ve Modül Uyarlaması

Merhabalar,

Bu konumuzda çek ve senet işlemlerinin SAP R/3 programında uyarlamalarını ve işlem detaylarını bulabileceksiniz.

Öncelikle çek ve senet ne anlama geliyor bunları açıklayayım.

Çek : Bir bankaya hitaben yazılmış, ödeme emri niteliğindeki kıymetli evraktır.
Senet : Bir kişinin ödemekle yükümlü olduğu borcunu göstermek amacı ile en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli evraktır.

ÇEK / SENET MODÜLÜ UYARLAMALARI
Çek işlemleri para birimleri bazında ayrı ayrı portföylerde takip edilmesi için TRY,USD ve EUR olmak üzere ayrı portföyler tanımlanır.

14 Mart 2017 Salı

SAP FI ile İlişkili Tablolar

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP FI modülünde sıkça kullandığımız tabloların adları ve tanımlarını paylaşacağım.
İlgili sayfamız sürekli güncellenecektir.

SAP Sisteminde Tüm Raporları ve Bilgi Ekranlarını Bir Arada Görmek

SAP Sisteminde Tüm Raporları ve Bilgi Ekranlarını Bir Arada Görmek

Merhabalar,

Tüm SAP Kullanıcılarının işine yarayacak bilgiler ile uzunca bir süredir ara verdiğimiz bilgilere devam etmek istiyorum.

En büyük sorunlarımız arasında yer alan SAP sisteminde menü kodunu hatırlama sorununuzu çözmenize yardımcı olacak bilgiyi sizlere sunmak istiyorum.

Bir rapora ihtiyacınız bulunmakta ve bu raporun transaction code bilgisini hatırlamıyor, SAP'nin menü kırılımında bu raporu bulamıyor iseniz, transaction code yazdığımız alana SAP1 yazmanız durumunda SAP içerisinde ki tüm standart raporları görebileceğiniz menü hiyerarşisini görüntüleyebilirsiniz.

7 Eylül 2016 Çarşamba

SAP FI BANKA İŞLEMLERİ

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP ERP programı üzerinde sürekli işlem yapılan banka işlemleri ile ilgili olarak neler yapabileceğimiz, uyarlamaların ne olduğu gibi değişik konular üzerinde yoğunlaşacağız.

ANA BANKA TANIMLAMALARI
Sap sisteminde otomatik ödeme, çek, senet ve benzeri bir çok işlemde kullanılmak üzere şirketlere ait bankaların tanımlanması gerekmektedir. Tanımlamalarda yer alan ana etmenler, banka bilgisi ve bankaya ait hesap bilgileridir. 
Bu ayrımın oluşma nedeni bir bankada şirketinize ait birden fazla banka hesabı olmasından dolayıdır. Banka ana verilerinde, muhasebe hesap bağlantı bilgileri girilir. 

Banka ana veri ve banka hesaplarını oluşturmak için izlenecek menü kodu ve menü yolu aşağıdaki gibidir.

2 Mart 2016 Çarşamba

SAP FI KASA İŞLEMLERİ ve KASA DEFTERİ

Merhabalar,

Şirketlerde nakit girişi ve çıkışında paraları muhafaza etmek amacıyla şu büyük ağır para kasalarını muhtemelen bu yazıyı okuyan herkes görmüştür. Fiziksel anlamda nasıl bir kasa var ise, şirketlerin kasalarında bulunan paranın miktarını görebilmesi amacı ile erp sistemlerinde de kasa mantığı bulunmaktadır. Kasa tamamen farklı bir fonksiyon olarak erp sistemlerinde yerini alır.

SAP ERP sistemindeki kasa defteri, SAP FI'da kasa defterinden defteri kebire aktarılan belgeleri içeren bir yardımcı defterdir. SAP içerisindeki her bir kasa defteri ayrı bir hesap ve para birimi ile tanımlanır.

Şimdi sırası ile kasa tanımlamada yapılması gereken işlemleri anlatalım.

1 Mart 2016 Salı

SAP ÖDK(ÖZEL DEFTERİ KEBİR) İŞLEMLERİ

Merhabalar,

Daha önce farklı ERP programları ile çalışıp SAP ERP kullanmaya başlayan kişilerin ilk görüşte, ne işe yarıyor ki bu denilen, SAP camiasınca ÖDK'lı işlem diye tabir edilen, özel defteri kebir işlemlerini anlatmaya geldi sıra.

ÖDK'nın kullanılma sebebi aslında SAP'nin, şirketlere ben gereken parametreleri koydum ama eminim ki bunlar sizin işinizi görmeyecek bu yüzden sizlere ayrıca kendinize özgü olan tanımlamalar ile muhasebe belgelerinizi oluşturmanızı sağlayabilirim demektir.

İşin hikaye kısmını geçtikten sonra, ödk'lı işlemleri, talep - alınan veya verilen peşinatlar, personel iş avansları, şüpheli alacaklar, çek/senet ve benzeri işlemlerde kullanılır.

Her bir işlem için ayrı bir ödk göstergesi tanımlanmalıdır sisteme. ÖDK işlemleri hem satıcı hemde müşteriler için uygulanabilir.

23 Şubat 2016 Salı

SAP FI - Ödeme Yöntemlerinin Tanımlanması

Merhabalar,

Her erp programında olduğu gibi SAP ERP programınında olmazsa olmazlarından biride ödeme yöntemleridir.
Ödeme koşulları işletmelerin tedarikçiler ile yaptığı satınalma işlemlerinde faturaların net vadesini belirleyen göstergelerdir. Vade belirlemeleri her fatura veya tedarikçiye göre farklı olabilir. Bundan dolayı ödeme yöntemi cari kartta tanımlanır. Böylelikle tedarikçiyi çağırdığınız her ortamda ödeme bilgisi alanı otomatik olarak dolacaktır.
İstenilmesi durumunda bu bilgi o siparişe yada faturaya özgü olarak değiştirilebilir.
SAP'de ödeme yapılması gereken vade tarihi şu formülasyona göre hesaplanır.
NET VADE TARİHİ = TEMEL TARİH + ÖDEME KOŞULUNDAKİ GÜNÜN TOPLAMIDIR

Ödeme koşullanırının uyarlamasını aşağıdaki bilgilere göre gerçekleştirebilirsiniz.

22 Şubat 2016 Pazartesi

SAP FI - Stopaj İşlemleri, Stopaj Vergi Tipi Tanımlama ve Muhasebe Hesapları

Stopaj Vergi Tipi Tanımlama
Stopaj; vergi tevkifatı olarak da bilinen stopaj vergisine tabi muhataplar için belge girişlerinde stopaj oranları olarak tanımlanır.

Stopaja tabi olan carilerin ana verilerinde bu bilgi tanımlanır. Böylelikle fatura girişinde cari seçildiğinde stopaj oranıda otomatikman hesaplanır.

Stopaj vergi göstergesi tanımlamak için aşağıda ki menü yolu izlenmelidir.

Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe / Mali Muhasebe Temel Ayarlar / Stopaj Vergisi /Genişletilmiş Stopaj Vergisi / Hesaplama / Stopaj Vergisi Tipi / Stopaj Vergisi Tipinin Tanımlanması : Fatura Kaydı

SAP FI - Vergi İlişkili Olmayan Şirketlere Vergi Göstergelerinin Tayini

Merhabalar,

İhracat yapan firmalarda yada vakıf dernek gibi kurumlarda bazı durumlarda vergi mükellefiyeti olmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarakta SAP sisteminde bu şirketleri vergi ilişkisi olmadığını belirten bir işlem kodu bulunmaktadır.

Bu menü ile vergi ilişkisi olmayan muhasebe kayıtlarında şirket kodu bazında vergi göstergeleri tanımlaması yapılabilir.

Menü Kodu : OBCL
Meni Yolu : SPRO / Mali Muhasebe / Mali Muhasebe Temel Ayarlar / Katma Değer Vergisi / Kayıt / Vergi ile İlişkili Olmayan İşlemler için Vergi Göstergesi Tayini

17 Şubat 2016 Çarşamba

SAP FI - Müşteri ve Satıcı Hesap Grupları Oluşturma

Merhabalar,

SAP üzerinde yapılan çoğu işlemde, müşteri ve satıcı bilgileri kullanılır. Bir erp sisteminin vazgeçilmezlerinden biridir müşteri ve satıcılar.

Her ERP projesinin başlangıcında ve sonrasında en çok kafa yorulan süreçlerden biride müşteri ve satıcı gruplarıdır. Yani ben müşterilerimi ve satıcılarımı hangi kategoriler bazında görmek isterim. Bu hesap grupları SAP sistemininde temelini oluşturur. Özellikle ana veri kontrolü amacıyla bu hesap gruplarının yararlarını bolca görebilirsiniz.

Konumuzu müşteri ve satıcı hesap grupları olarak ikiye ayırarak ele alacağız.

1.   MÜŞTERİ HESAP GRUPLARI

SAP sisteminde müşteri ana verisi, şirket kodu düzeyinde tanımlanır. Yani bir müşterinizi farklı şirketlerinizin müşterisi olarakta gösterebilirsiniz. Böylelikle bir müşteriye ait satış dağıtım bilgileride farklı şekilde kayıt edebilirsiniz.

Müşteri ana verisi 3 kısıma ayrılır.

SAP FI- KDV ORANLARININ TANIMLANMASI / Hesaplanan ve İndirilecek Vergi Göstergelerinin Tanımlanması

Merhabalar,

Bugün SAP ve diğer ERP programlarının olmazsa olması vergi göstergeleri, herkesin anlayacağı dil ile KDV oranlarının SAP ortamında nasıl uyarlanabileceğinden bahsedeceğiz.

Herkesçe bilindiği gibi her firma alım ve satış yapar. Bu işlemleri içinde fatura kullanır. Malını alırken alım faturası, malını satarkende satış faturası kullanır. Bu malzemelerin türüne göre de kdv ödemesi yapar.

Bu konumuzu iki kısıma ayırarak, uyarlamaların nasıl yapılacağını anlatacağım.


1. HESAPLANAN VERGİ GÖSTERGELERİNİ TANIMLAMA

    
     SAP sisteminde KDV göstergelerini tanımlamak için kullanılacak olan transaction kodu bilgileri aşağıdaki gibidir.
Menü Kodu : FTXP
Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe(yeni) / Mali Muhasebe İçin Genel Ayarlar(yeni) / Katma Değer Vergisi / Hesaplama / KDV Göstergesinin Tanımlanması

16 Şubat 2016 Salı

SAP FI Kayıt Anahtarları ve Yeni Kayıt Anahtarları Oluşturma

Merhabalar,

Yeni bir SAP FI konusu ile yine karşınızdayım.

SAP sisteminde kayıt edilen her belgenin münferit bir kalemi bir kayıt anahtarını içerir. Yani bir muhasebe belgesinde baktığınızda KA alanında ki numara sizin borç alacak bir kayıt türünüzü refere eder.

Peki kayıt anahtarları ne işimize yarar?

  1. Kayıt anahtarları, yapılacak kaydın, müşteri, satıcı, veya ana hesap gibi kayıtların tipini belirler.
  2. Yapılacak kaydın Borç mu Alacak mı olduğunu belirler.
  3. Yapılan kaydın kalemine ait hangi alanların zorunlu veya isteğe bağlı olduğunu belirler.
SAP FI Danışmanları genelde sistemde tanımlı olan kayıt anahtarlarını kullanmanızı önerirler. Bundan dolayı SAP sistem içerisinde belirli kayıt anahtarlarını oluşturmuştur. Aşağıdaki tabloda SAP sisteminde bulunan kayıt anahtarları listesini görebilirsiniz.

15 Şubat 2016 Pazartesi

SAP FI Belge Türleri

SAP ERP üzerinde kullanılan belge türleri aşağıda belge türü kodu ve tanımları ile listelenmiştir.



SAP ERP sisteminde yeni belge türleri oluşturmak için

SAP FI KREDİ RİSK TAKİBİ

Merhabalar,

SAP ve diğer ERP programlarında sıkça karşılaştığımız risk konusunun SAP üzerinde nasıl uyarlamasının yapılacağını bu yazımda anlatacağım.
Öncelikle konunun özüne inecek olur isek, bu ihtiyacın şüphesiz ortaya çıkmasında ki asıl neden, müşteriler tarafından düzenli ödeme yapılmaması ve akabinde borç miktarının arttırılmaması için sistemin blokaj koymasıdır.
Olumsuz yönden bakmayalım ve müşterimizin düzenli sabit tutarda ödeme yaptığını düşünürsek, ve müşterimiz bizden yeni bir malzeme yada hizmet almak istediğinde ödeyebildiği borcun üzerinde bir borç yapmasını engellemek adına kredi risk takibinin yapılmasını istememiz normaldir.

SAP üzerinde şirket bazlı kredi risk takibi yapılabilmektedir. En genel tabir ile şirket bazlı olarak aşağıda ki uyarlamayı yapmanız durumunda müşterinizin borcu, belirttiğiniz tutarın (gireceğiniz sipariş tutarı ile birlikte) üstünde sipariş girmenize izin vermeyecektir.

Menü Kodu : OB45
Menü Yolu : SPRO-->İşletme yapısı-->Tanım-->Mali Muhasebe-->Kredi Kontrol Alanı Tanımlama


4 Şubat 2016 Perşembe

SAP FI – ŞİRKET KODU OLUŞTURMA ve ŞİRKET ADRESİ TANIMLAMA

İşlem Kodu : EC01
Menü Yolu : SPRO/İşletme Yapısı/Tanım/Mali Muhasebe/Şirket Kodunu İşle,Kopyala,Sil,Kontrol Et

SAP Menü İşlem Kodlarının Menü İsimlerinin Yanında Gösterilmesi - SAP Menü Teknik Adların Gösterilmesi

Sap sisteminde her menünün bir işlem kodu yani teknik adı bulunmaktadır. SAP menüleri bu işlem kodları ile çağırılır. Bu teknik adların, menü isimlerinin yanında görüntülenebilmesi amacıyla yapılması gereken işlem aşağıda ki gibidir.

SAP İşlem Kodlarını Favoriler Alanına Ekleme

SAP sisteminde de, günlük hayatta olduğu gibi sık kullanılan işlem kodlarını ezberlemek yerine sık kullanılanlar menüsüne ekleyebilirsiniz.
Bunun farklı yolları bulunmaktadır.
İlk olarak Favoriler sekmesinde sağ tıklayıp İşlem Ekle butonuna basıp işlem kodunu yazabilirsiniz.

 


Veya menü kodunu sürükleyip favori alanına taşıyarak,


Veya menü kodunu seçip favorilere ekle butonuna basarak favorilerinize ekleyebilirsiniz.

3 Şubat 2016 Çarşamba

SAP FI Modülü İçeriği ve Organizasyonel Yapı

SAP FI MODÜLÜNÜN GENEL YAPISI
SAP FI mali muhasebe modülü aşağıda ki kategorilere ayrılmaktadır.

1.    Duran Varlıklar (FI-AA)
2.    Çek Senet İşlemleri (FI-ÇEK)
3.    Satıcılar Muhasebesi (FI-AP)
4.    Müşteriler Muhasebesi (FI-AR)
5.    Defteri Kebir Muhasebesi (FI-GL)

1.    DURAN VARLIKLAR (FI-AA) : Duran varlıklar yani şirket içerisinde kullanılan demirbaş ürünlerinin şirkete alımından, şirketten çıkışına kadar yapılan tüm işlemler bu modülde yönetilir. SAP sistemi, duran varlıklara ilişkin tüm amortisman, faiz ve diğer değerleri, duran varlık ana verilerinde belirttiğiniz özelliklere göre otomatik olarak hesaplar ve muhasebe belgelerini oluşturur. Sabit kıymet işlemleride bu modül üzerinden takip edilmekte, raporlanabilmekte ve yönetilmektedir.

2.    ÇEK SENET İŞLEMLERİ : SAP ERP sisteminde çek/senet modülü bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu modül sadece Türkiye için özelleştirilerek geliştirilmiş bir tool’dur. Müşteriden alınan çeklerin, bankaya ibraz, satıcıya ibraz ve aynı şekilde tahsil edilmesi işlemleri bu modül üzerinden yapılmaktadır.

3.    SATICILAR MUHASEBESİ : SAP MM(Malzeme Yönetimi) modülü ile entegre bir sistemdir. Satıcılara ait tüm muhasebesel hareketlerin kayıt edildiği ve raporlandığı alandır.

4.    MÜŞTERİ MUHASEBESİ : SAP SD (Satış Dağıtım) modülü ile entegre bir sistemdir. Müşterilere ait tüm muhasebesel hareketlerin kayıt edildiği ve raporlandığı alandır.

5.    DEFTERİ KEBİR MUHASEBESİ : Müşteri ve Satıcı ile ilişkisi olmayan belgelerin muhasebesel işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu durumda kullanıcılar belgeleri manuel olarak elle girer yada otomatik olarak oluşan belgelerdir.

SAP FI MALİ MUHASEBE ORGANİZASYON BİRİMLERİ

1       ŞİRKET KODU : SAP sisteminin en üst organizasyonu şirket kodudur.
2    HESAP PLANI : FI modülünde şirket kodundan sonra gelen en önemli, organizasyon birim, hesap planıdır. Her defteri kebir bir hesap planına göre kurulmalıdır. Defteri kebir hesaplarının tanımları hesap planında sıralanmış bir biçimde bulunur.
3   DEĞERLEME PLANI : Duran varlık modülünde kullanılan en üst organizasyon birimidir. Bir şirket koduna sadece bir değerleme planı eklenebilirken, bir değerleme planı birden fazla şirket için kullanılabilir.